資金局是做什麼的

資金局的職責:

1、負責開戶銀行各類賬戶資金收支管理

2、處理銀行賬戶往來結算業務以及銀行回單分揀、傳遞工作

3、負責銀行到款記錄及支付資金的合規稽核

4、依託資訊化管理平臺進行大額資金的監管稽核

5、負責學校內部資金排程、籌劃與銀行進行核對與溝通協調工作

6、負責對定存資金及利率的稽核

7、擬定結存資金的保值增值方案

8、對學校資金到款、使用以及結存資料進行統計與分析

9、負責本中心業務涉及的財務資訊公開工作。