資金類別填什麼

一是財政資金，即財政撥入資金。二是銀行借款，即從金融企業取得的信貸資金。三是自有資金，即單位擁有的資金。四是自籌資金，即單位籌集的其他資金。

資金類別分為貨幣資金和其他貨幣資金。貨幣資金是指庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬户的期末餘額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。