出纳每月去银行打印哪些
一般情况下出纳每月去银行打印的材料有:流水,回单,对帐单,利息单,进账单等。当然,办理网银了就省事了,基本都能自己解决了。
对帐单用于核对银行和企业之间的未达帐项是否相符其他用于会计记账。出纳工作必须日清月结,所以每月都得整理这些单据。
1、提取现金:填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证
2、现金存款:填写现金解款单
3、转帐:填写转帐支票并加盖财务章、法人章,再填写进帐单、带本人身份证(同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票)
4、电汇:填写电汇凭证,加盖财务章、法人章、带本人身份证(异地间单位结算使用电汇转帐)
5、其他还有本票、汇票的申请,带着财务章,法人章,本人身份证,到银行业务窗口填写单据就可以了。
6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐
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