营运资金管理规定

其管理规定：

合理确定并控制流动资金的需要量。企业流动资金的需要量取决于生产经营规模和流动资金的周转速度同时也受市场及供、产、销情况的影响。企业应综合考虑各种因素合理确定流动资金的需要量既要保证企业经营的需要又不能因安排过量而浪费。平时也应控制流动资金的占用使其控制在预算范围之内