歷史淨值什麼意思

歷史淨值通常情況下是指基金的歷史淨值，是過往基金淨值的集合。

基金的淨值分為單位淨值和累計淨值，單位淨值是指一份基金的淨值。歷史淨值是以往該只基金的淨值情況。基金歷史淨值可以作為基金投資的一個參考。基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的資料。

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位淨值並不是我們投資基金重點考慮的因素，因為基金是集中投資者的錢，基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產，因此，基金通常表現為一些證券金融資產的組合，這個組合就是以淨值來計價。

基金淨值與基金的預期收益及風險是沒有直接關係的，基金與股票不同，淨值高並等同於風險也高，基金淨值的高與基金經理的專業水平的關係更為直接，但淨值高的產品，可能存在預期收益天花板。同樣淨值低的基金也並不意味著升值空間就大，有些基金公司也會通過分紅、分拆等形式，人為的降低基金淨值，從而誘導投資者購買，但基金公司一般也會同時提高申購費、管理費等費用。

歷史淨值通常情況下是指基金的歷史淨值，是過往基金淨值的集合。基金的淨值分為單位淨值和累計淨值，單位淨值是指一份基金的淨值。歷史淨值是以往該只基金的淨值情況。基金歷史淨值可以作為基金投資的一個參考。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產淨值。