當前淨值和累計淨值的區別

答當前淨值和累計淨值的區別是數值不一樣。當前淨值是經過分紅後的淨值，累計淨值是沒有分紅的淨值兩者數值不一樣，其差額是累計分紅額。當前淨值=累計淨值一累計分紅額。

當前淨值是目前的交易價格，分紅後剩餘值。累計淨值包含了歷次分紅後的除權價值。例如分紅前淨值1.5，分紅後當前淨值降到1，那0.5分紅分掉了，則累計淨值是1.5

基金的當前淨值是指基金扣除分紅後，按所持倉位和持有的品種（股票、債券和銀行存款等），按交易日收盤後計算得出的每一份額基金的價格（或價值）。

累計淨值則是指基金自成立以來的每一份額基金累計的價格（或價值），包含了該基金自成立以來歷次旳分紅金額。

只有經過了分紅的基金，當前的淨值和累計淨值才會不同，還沒有經過分紅或者剛成立的基金，當前淨值和累計淨值是相同的。