t日年化率與累計淨值關係

基金累計淨值：是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。

是指開放式基金銷售機構在規定時間受理投資者申購、轉換、贖回或其它業務申請的工作日。T日以股市收市時間為界，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公佈的淨值成交，15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交，比如週一15:00前提交的交易，以T日(週一)的淨值成交，T+1(星期二)確認交易。