標準離差率的基本定義

準離差率(又稱為:變化係數或標準差係數)記為C.V(Coefficient of Variance)，是以相對數來衡量待決策方案的風險。

標準離差率，是一個相對指標，它表示某資產每單位預期收益中所包含的風險的大小。一般情況下，標準離差率越大，資產的相對風險越大標準離差率越小，資產的相對風險越小。

標準離差率是以相對數來衡量待決策方案的風險。標準離差率指標的運用範圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。