籌資現金流為正什麼意思
為正數說明籌資活動現金流入大於流出,流入包括:吸收投資收到的資金,借款收到的資金,收到的其他與籌資活動有關的資金。
流出活動包括:償還債務支付的資金,分配股利、支付利息支付的資金,支付的其與籌資活動有關的資金,現金流是時間指標,為正數說明企業籌集到了資金。
籌資活動的現金流量為正數表示為本年(或本期)吸收的(含股權、借款等)金額大於償還債務、分配股利等金額,即流出比流入少。
1、當經營活動現金淨流量為負數,活動現金淨流量為負數,籌資活動現金淨流量為正數時,表明該處於產品初創期。
2、當經營活動現金淨流量為正數,活動現金淨流量為負數,籌資活動現金淨流量為正數時,可以判斷處於高速發展期。
3、當經營活動現金淨流量為正數,活動現金淨流量為正數,籌資活動現金淨流量為負數時,表明進入產品成熟期。在這個階段產品銷售市場穩定,已進入回收期,但很多外部資金需要償還,以保持良好的資信程度。
4、當經營活動現金淨流量為負數,活動現金淨流量為正數,籌資活動現金淨流量為負數時,可以認為處於衰退期。
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