貨幣資金和總現金的區別

貨幣資金是指企業擁有的，以貨幣形式存在的資產，包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。現金流指企業在一定會計期間按照現金收付實現制，通過一定經濟活動（包括經營活動、投資活動、籌資活動和非經常性專案）而產生的現金流入、現金流出及其總量情況的總稱，即企業一定時期的現金和現金等價物的流入和流出的數量。他們的區別在於貨幣資金是包含銀行好款。現金是存量的現金。