銀行對賬怎麼操作
一)銀行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調整前餘額”——點選“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——儲存退出後點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——儲存退出
(二)銀行對賬單錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單
(三)銀行對賬:分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。一般情況下,先實行自動對賬,再進行手工對賬,用來自動對賬的補充。
1、自動對賬:出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目、月份——確定,進入對賬介面,左邊為公司日記賬,右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬
2、手工對賬:自動對賬後,可進行手工調整(注意“對照”功能使用)雙擊標上兩清標記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯。
3、取消勾對:“取消”按鈕。
(四)餘額調節表:出納——銀行對賬——餘額調節表——選中查詢的科目上——檢視或雙擊該行——檢視該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
(五)進行核銷:對賬平衡後,可將這些已達賬項取消,即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬
綜上所述,對賬工作是會計基礎工作,同時也是保證會計資訊質量的重要方法,我們要考慮到成本效益原則,結合本企業的經營特點及外部環境,制定出一整套具體切實的對賬工作規範。
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