歷史淨值和實時淨值什麼意思

歷史淨值通常情況下是指基金的歷史淨值，是過往基金淨值的集合。基金的淨值分爲單位淨值和累計淨值，單位淨值是指一份基金的淨值。歷史淨值是以往該只基金的淨值情況

實時淨值是指基金資產在某個估值時點扣除負債後的總市值餘額，即基金份額持有人的權益。以公平價格計算基金資產的過程就是基金的估值。