最新單位淨值什麼意思

單位淨值是股市術語，全稱基金單位淨值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

基金單位（份額）淨值，指每份額基金當日的價值。是基金淨資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產淨值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金淨值。

最新單位淨值指的是每份基金單位的最新淨資產價值，它等於基金的總資產減去總負債後的餘額，再除以基金全部發行的單位份額總數。