出納如何做好資金計劃

首先需要說明，資金計劃是由財務部門的資金管理崗有關人員編制，出納人員一般不負責資金計劃編制。要做好資金計劃，應該做到

第一，要了解企業有關部門的資金需求第二，要掌握企業的資金儲存狀況第三，要根據輕重緩急編制資金計劃，杜絕有些部門不夠、有些部門緊缺的問題第四，要保證重點專案的資金需求。